富国中证全指建筑材料交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料

【发布日期】:2021-12-06【查看次数】:

  本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。作出投资决定前,请阅读完

  投资范围本基金的投资范围主要为标的指数(中证全指建筑材料指数)成份股、备选成份股(均含存托凭证)和其他股票。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于部分非成份股(包含主板、创业板及其他经中国证监会允许发行的股票)、存托凭证、债券(国债、央行票据、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券、金融债券、企业债券、公司债券、次级债券、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债、短期融资券(含超短期融资券)、中期票据)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、衍生工具(股指期货、股票期权)、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。本基金可根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。基金的投资组合比例为:本基金投资于标的指数成份股和备选成份股(均含存托凭证)的比例不得低于基金资产净值的90%,且不低于非现金基金资产的80%,因法律法规的规定而受限制的情形除外。本基金每个交易日日终在扣除股指期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如法律法规对该比例要求有变更的,在履行适当程序后,以变更后的比例为准,本基金的投资范围会做相应调整。

  主要投资策略本基金主要采用完全复制法,即按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。当预期指数成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时,或因申购和赎

  回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,或因某些特殊情况导致流动性不足时,或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整,从而使得投资组合紧密地跟踪标的指数。本基金的资产配置策略、存托凭证投资策略、债券投资策略、可转换债券(含分离交易可转债)及可交换债券投资策略、资产支持证券投资策略、股指期货投资策略、股票期权投资策略、参与融资及转融通证券出借业务策略详见法律文件。

  风险收益特征本基金属于股票型基金,预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股,具有与标的指数相似的风险收益特征。

  注:投资者在申购或赎回基金份额时,申购赎回代理机构可按照不超过0.5%的标准收取佣金,其

  注:以上费用将从基金资产中扣除;本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从

  本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。投资有风险,投资者购买基金时应认真阅

  本基金投资中的风险包括:本基金投资中的风险详见招募说明书“风险揭示”章节,包括因政

  治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险,个别证券特有的非系统性风

  本基金投资于标的指数成份股和备选成份股(均含存托凭证)的比例不得低于基金资产净值的

  90%,且不低于非现金基金资产的80%,业绩表现将会随着标的指数的波动而波动;同时本基金在

  多数情况下将维持较高的股票仓位,在股票市场下跌的过程中,可能面临基金净值与标的指数同步

  本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%,年跟踪误差不超过2%,但因标的指数编制

  规则调整或其他因素可能导致跟踪误差超过上述范围,本基金净值表现与指数价格走势可能发生较

  标的指数成份股可能因各种原因临时或长期停牌,当成份股发生停牌等流动性约束情形时,本

  基金可能面临因无法及时调整投资组合而导致跟踪偏离度和跟踪误差扩大等风险。

  本基金标的指数的编制机构为中证指数有限公司,标的指数由指数编制机构发布并管理和维

  尽管本基金将通过有效的套利机制使基金份额二级市场交易价格的折溢价控制在一定范围内,

  但基金份额在证券交易所的交易价格受诸多因素影响,存在不同于基金份额净值的情形,即存在价

  由于证券市场的交易机制和技术约束,完成套利需要一定的时间,因此套利存在一定风险。

  IOPV与实时的基金份额净值可能存在差异,IOPV计算可能出现错误,投资者若参考IOPV进行

  如果基金管理人提供的当日申购赎回清单内容出现差错,包括组合证券名单、数量、现金替代

  标志、现金替代比率、替代金额等出错,将会使投资人利益受损或影响申购赎回的正常进行。

  除以上风险外,本基金还可能存在申购及赎回风险、退补现金替代方式的风险、退市风险、终

  止清盘风险、第三方机构服务的风险、本基金投资特定品种的特有风险、融资的特殊风险、参与转

  中国证监会对本基金募集的注册/核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或

  保证,也不表明投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管

  理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取得基

  与本基金或基金合同相关的一切争议将提交位于上海的上海国际经济贸易仲裁委员会仲裁,仲

  基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,其他信息发生变

  更的,基金管理人每年更新一次。因此,本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后,如

  需及时、准确获取基金的相关信息,敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告、定期公告等披

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